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银行存款余额调节表审签流程

1.财务处送达银行存款余额调节表、银行对账单。

2.审计处主管关注大额支出、往来款项以及长期未达账项,抽查相关会计凭证。

3.主管编制审计底稿。

4.审计处主管出具审核意见,经审计处长审批后在基本户存款余额调节表上签字。

5.资料归档。

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